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Tai Kang Hengtai Return Alloc C (002935)

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1,067 0,000 0,02%

07/06 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tai Kang Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 184,58M

Participações 002935

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tai Kang Hengtai Return Alloc C (002935). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,500	0,500
Ações	12,230	12,230
Obrigações	36,770	36,770
Convertíveis	5,720	5,720
Outros	44,780	44,780

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,265	15,280
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,018	2,086
Rácio Preço-Vendas	1,986	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,958	33,111
Rendimento dos Dividendos	2,968	2,989
Crescimento do lucro a 5 anos	10,339	15,351

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,140	18,697
Industriais	22,000	19,914
Serviços de Comunicação	19,930	4,860
Saúde	13,560	9,655
Serviços Públicos	5,460	6,572
Materiais Básicos	2,450	10,462
Consumo Cíclico	2,450	11,241

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 144

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	11,05	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	9,09	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2023 2	-	5,58	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,56	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	5,50	-	-
Huaming Power Equipment	CNE100000CR5	1,32	21,57	-1,19%
China Telecom	CNE100004QG0	1,05	5,84	-2,18%
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	1,03	38,73	+4,68%
Henan Lingrui Pharm	CNE000001501	0,81	25,37	+2,09%
Ygsoft A	CNE000001NJ8	0,72	5,71	+2,15%

Maiores Fundos de Ações por Taikang Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tai Kang New Chance Alloc	1,62B	12,08	-10,15	-
Tai Kang Strategy Sel Alloc	1,32B	5,16	-7,74	-
Tai Kang HongTai Return	840,15M	2,66	1,15	-
Tai Kang AnTai Return	208,64M	5,32	1,88	-
Tai Kang HengTai Return Alloc A	184,58M	1,79	-1,32	-

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Cobre	4,5325	-0,0230	-0,50%
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EUR/USD	1,0768	+0,0005	+0,05%
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EUR/JPY	169,36	+0,30	+0,18%

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