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Tocqueville Value Europe Isr I (0P0000JTSY)

Paris

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354,550 +2,300 +0,65%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Tocqueville Finance

ISIN: FR0010600239

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 568,01M

Participações 0P0000JTSY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tocqueville Value Europe Isr I (0P0000JTSY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,230	2,230	0,000
Ações	97,770	97,770	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,484	11,117
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,134	1,408
Rácio Preço-Vendas	0,877	0,888
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,993	5,883
Rendimento dos Dividendos	5,405	4,119
Crescimento do lucro a 5 anos	9,108	9,988

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,720	20,363
Saúde	13,090	13,617
Energia	12,760	8,248
Industriais	10,840	15,375
Materiais Básicos	9,340	6,855
Consumo Cíclico	7,090	9,375
Serviços de Comunicação	7,000	6,652
Serviços Públicos	5,590	4,186
Imobiliário	2,370	1,738
Defesa do Consumidor	1,200	9,858

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TotalEnergies SE	FR0000120271	5,10	67,01	+2,60%
BNP Paribas	FR0000131104	3,70	67.70	-0.13%
Vinci	FR0000125486	3,66	114,45	-0,04%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,49	231,00	+1,18%
Novartis	CH0012005267	3,27	92,96	+1,90%
SocGen	FR0000130809	2,80	27,39	+0,05%
BP	GB0007980591	2,68	488,15	+0,60%
Eni SpA	IT0003132476	2,46	14,496	+0,89%
UniCredit	IT0005239360	2,43	36,385	-0,11%
Sanofi	FR0000120578	2,37	89,76	+1,34%

Maiores Fundos de Ações por La Financière de l'Echiquier

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tocqueville Value Europe P	564,3M	6,61	6,24	4,77
Tocqueville Dividende i	218,54M	5,98	5,78	3,81
Tocqueville PME P	65,18M	-2,44	-3,65	5,15
Tocqueville PME R	65,18M	-2,37	-3,86	5,07
Tocqueville PME I	65,18M	-2,00	-2,87	6,09

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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