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Top-fonds Ii Der Flexible Vt (0P0000JQMA)

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137,990 +0,620 +0,45%

12/03 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A08E58

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 144,15M

Participações 0P0000JQMA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Top-fonds Ii Der Flexible Vt (0P0000JQMA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,660	27,050	13,390
Ações	41,800	42,630	0,830
Obrigações	33,180	34,910	1,730
Convertíveis	5,260	5,260	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	5,950	6,110	0,160

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,665	16,182
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,427	2,335
Rácio Preço-Vendas	2,468	1,677
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,932	9,547
Rendimento dos Dividendos	1,445	2,494
Crescimento do lucro a 5 anos	10,849	11,181

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,490	19,345
Saúde	17,990	12,442
Consumo Cíclico	11,800	12,246
Serviços Financeiros	11,140	15,089
Serviços de Comunicação	9,660	7,143
Industriais	8,900	12,221
Defesa do Consumidor	6,400	8,019
Materiais Básicos	3,960	7,094
Imobiliário	1,990	2,562
Energia	1,880	4,665
Serviços Públicos	1,790	3,514

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	3,69	117,470	+0,24%
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3,28	10.156,350	+0,26%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	2,95	11,72	+0,11%
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	2,76	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	2,45	56,820	+0,32%
Edgewood L Select US Select Growth I USD	LU0225244705	2,43	12.838,022	-0,25%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2,37	76,200	-0,20%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR	LU0337316045	2,34	87,788	-0,05%
EquityFlex I	LU1138397838	2,27	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	2,10	-	-

Maiores Fundos de Ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	536,87M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	536,87M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	536,87M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	151,02M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	129,42M	1,80	2,64	4,11

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Índice Euro	128,38	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	82,96	+0,58	+0,70%
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USD/JPY	156,24	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2599	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,3639	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8594	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6647	+0,0024	+0,36%
EUR/JPY	169,17	-0,07	-0,04%

BCP	0,3499	+0,0050	+1,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,11	+2,49%
Sonae	0,9380	+0,0170	+1,85%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,795	+0,065	+1,74%
EDP Renováveis	14,63	+0,35	+2,45%
Galp Energia	19,91	-0,14	-0,70%

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