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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

Madrid

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10,596 -0,010 -0,10%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,01B

Participações 0P000175BM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,230	11,860	3,630
Obrigações	87,760	87,760	0,000
Convertíveis	4,020	4,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,523	33,085
Governo	33,184	45,947
Derivado	7,272	13,352
Numerário	-0,049	11,641
Garantido	0,052	8,770

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 331

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6,45	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,56	100,250	+0,91%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,19	82,270	+0,81%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,10	103,090	+0,90%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,58	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	1,23	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1,13	89,770	0,00%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,10	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,01	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	0,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,16B	1,29	0,99	0,56

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Índice Dólar	104,065	-0,147	-0,14%
Índice Euro	128,30	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	83,09	+0,34	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	79,02	+0,39	+0,50%
Gás Natural	2,415	+0,008	+0,33%
Ouro	2.392,90	-2,00	-0,08%
Prata	29,790	+0,061	+0,21%
Cobre	4,9865	+0,0635	+1,29%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0888	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	153,93	-0,94	-0,60%
GBP/USD	1,2692	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3602	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8580	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6692	0,0000	0,00%
EUR/JPY	167,62	-0,96	-0,57%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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