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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity Fund A Usd (0P00000EXN)

Luxemburgo

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78,850 -0,350 -0,44%

31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0143551892

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,01B

Participações 0P00000EXN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity Fund A Usd (0P00000EXN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,500	0,650	0,150
Ações	99,500	99,500	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	28,451	23,931
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,153	4,517
Rácio Preço-Vendas	4,091	3,291
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,317	15,856
Rendimento dos Dividendos	1,029	1,239
Crescimento do lucro a 5 anos	16,346	12,450

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,300	26,715
Saúde	15,160	16,432
Consumo Cíclico	15,110	12,466
Serviços Financeiros	13,290	13,504
Industriais	6,950	11,862
Energia	6,840	3,390
Serviços de Comunicação	5,300	7,942
Defesa do Consumidor	4,060	7,948
Serviços Públicos	1,990	2,338

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com	US0231351067	6,16	176,44	-1,60%
Microsoft	US5949181045	5,29	415,13	+0,23%
NVIDIA	US67066G1040	5,12	1.096,33	-0,82%
Eli Lilly	US5324571083	4,36	820,34	+0,65%
The Charles Schwab	US8085131055	3,08	73,28	+1,95%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,00	9.162,0	+0,73%
Apple	US0378331005	2,69	192,25	+0,54%
Meta Platforms	US30303M1027	2,66	466,83	+0,05%
ConocoPhillips	US20825C1045	2,31	116,48	+2,55%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	-	2,30	-	-

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4,01B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,64B	5,43	3,75	11,39
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,64B	1,80	2,31	10,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,64B	1,94	3,08	10,82
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,64B	-9,31	17,47	-

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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