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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Gbp Acc (0P0000VDMJ)

Londres

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1,639 -0,003 -0,15%

14/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B757JT68

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 576,22M

Participações 0P0000VDMJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Gbp Acc (0P0000VDMJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,460	35,200	31,740
Ações	28,160	28,160	0,000
Obrigações	55,720	55,720	0,000
Outros	12,650	12,650	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,877	15,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,326	2,618
Rácio Preço-Vendas	3,059	2,486
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,484	10,695
Rendimento dos Dividendos	2,144	2,817
Crescimento do lucro a 5 anos	8,644	12,381

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	51,620	11,853
Serviços Financeiros	18,480	15,572
Saúde	10,840	9,662
Tecnologia	8,360	16,202
Serviços de Comunicação	7,390	6,792
Industriais	3,300	10,289

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,36	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,27	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,94	45,76	+0,82%
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	6,69	99,38	0,02%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	6,01	91,380	+0,01%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,99	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,71	226,99	+0,86%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,93	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,02	49,93	-0,50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,44	-	-

Maiores Fundos de Ações por Troy Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2,66B	6,24	7,24	12,55
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2,66B	6,33	7,78	13,12
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	576,22M	2,74	2,90	5,00
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	32,96M	0,74	3,61	3,88
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	32,96M	0,75	3,60	3,88

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DAX Futuros	18.899,5	+17,0	+0,09%
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IBEX 35	11.239,30	+87,30	+0,78%
US 500	5.249,3	+2,6	+0,05%
Índice Dólar	104,875	-0,015	-0,01%
Índice Euro	128,36	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	82,86	+0,07	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	78,56	+0,54	+0,69%
Gás Natural	2,337	-0,004	-0,17%
Ouro	2.362,30	+2,40	+0,10%
Prata	28,745	+0,043	+0,15%
Cobre	4,9690	+0,0623	+1,27%
Café Londres	3.432,00	-197,00	-5,43%

EUR/USD	1,0821	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	156,38	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2591	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3648	+0,0001	+0,00%
EUR/GBP	0,8594	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6629	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	169,22	-0,02	-0,01%

BCP	0,3499	+0,0050	+1,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,11	+2,49%
Sonae	0,9380	+0,0170	+1,85%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,795	+0,065	+1,74%
EDP Renováveis	14,63	+0,35	+2,45%
Galp Energia	19,91	-0,14	-0,70%

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