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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Acc (0P0000VDMN)

Irlanda

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1,433 -0,001 -0,04%

13/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6T42S66

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 576,22M

Participações 0P0000VDMN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Acc (0P0000VDMN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,460	35,200	31,740
Ações	28,160	28,160	0,000
Obrigações	55,720	55,720	0,000
Outros	12,650	12,650	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,877	16,182
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,326	2,335
Rácio Preço-Vendas	3,059	1,677
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,484	9,547
Rendimento dos Dividendos	2,144	2,494
Crescimento do lucro a 5 anos	8,644	11,181

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	51,620	8,019
Serviços Financeiros	18,480	15,089
Saúde	10,840	12,442
Tecnologia	8,360	19,345
Serviços de Comunicação	7,390	7,143
Industriais	3,300	12,221

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,36	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,27	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,94	45,76	+0,82%
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	6,69	99,38	0,02%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	6,01	91,380	+0,01%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,99	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,71	226,99	+0,86%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,93	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,02	49,93	-0,50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,44	-	-

Maiores Fundos de Ações por Troy Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OI		576,22M	2,26	1,37	3,73

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DAX Futuros	18.847,0	-6,0	-0,03%
CAC 40	8.225,80	+16,52	+0,20%
IBEX 35	11.239,30	+87,30	+0,78%
US 500	5.230,7	+9,3	+0,18%
Índice Dólar	104,905	-0,198	-0,19%
Índice Euro	128,86	+0,34	+0,26%

Petróleo Brent	82,30	-1,06	-1,27%
Petróleo Bruto WTI	77,94	-1,18	-1,49%
Gás Natural	2,351	-0,030	-1,26%
Ouro	2.363,35	+20,35	+0,87%
Prata	28,788	+0,345	+1,21%
Cobre	4,8883	+0,1223	+2,57%
Café Londres	3.432,00	-197,00	-5,43%

EUR/USD	1,0820	+0,0032	+0,30%
USD/JPY	156,49	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2589	+0,0031	+0,25%
USD/CAD	1,3658	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8595	+0,0004	+0,04%
AUD/USD	0,6622	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	169,33	+0,77	+0,45%

BCP	0,3499	+0,0050	+1,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,11	+2,49%
Sonae	0,9380	+0,0170	+1,85%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,795	+0,065	+1,74%
EDP Renováveis	14,63	+0,35	+2,45%
Galp Energia	19,91	-0,14	-0,70%

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