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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund A Eur (0P0000Z2GM)

Luxemburgo

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27/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0918140210

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,57B

Participações 0P0000Z2GM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund A Eur (0P0000Z2GM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,710	0,710	0,000
Ações	99,290	99,290	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,271	20,005
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,263	2,602
Rácio Preço-Vendas	1,446	1,742
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,103	11,249
Rendimento dos Dividendos	1,396	1,039
Crescimento do lucro a 5 anos	9,440	13,353

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,320	20,889
Tecnologia	16,190	21,239
Serviços Financeiros	12,600	10,779
Consumo Cíclico	12,300	12,406
Saúde	11,930	15,855
Energia	9,340	4,945
Materiais Básicos	6,210	4,954
Imobiliário	5,390	3,941
Defesa do Consumidor	2,180	3,917
Serviços Públicos	1,850	2,283
Serviços de Comunicação	0,690	2,683

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 184

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teledyne Technologies	US8793601050	1,43	402,90	+0,48%
Element Solutions	US28618M1062	1,35	24,36	+2,01%
Vontier	US9288811014	1,21	40,39	+0,98%
Waste Connections	CA94106B1013	1,18	165,47	+0,55%
Diamondback	US25278X1090	1,16	193,46	+0,78%
PTC	US69370C1009	1,15	183,00	+0,22%
Beacon Roofing	US0736851090	1,13	97,22	+2,52%
Renaissancere	BMG7496G1033	1,11	228,67	+0,62%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	1,11	25,840	+0,98%
Molina Healthcare	US60855R1005	1,10	331,89	-2,67%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1438969351	4,03B	12,59	3,11	-
LU1860996138	4,03B	8,22	-3,34	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	4,03B	12,90	3,97	15,74
LU1582221328	3,55B	-0,98	-2,73	-
LU1862449409	3,55B	-0,72	-2,06	-

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IBEX 35	11.347,50	+22,00	+0,19%
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Índice Dólar	104,375	-0,263	-0,25%
Índice Euro	129,19	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	82,94	+0,06	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	78,84	+1,12	+1,44%
Gás Natural	2,752	-0,021	-0,76%
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Cobre	4,8140	+0,0605	+1,27%
Café Londres	3.904,00	-147,00	-3,63%

EUR/USD	1,0877	+0,0020	+0,18%
USD/JPY	156,88	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2774	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3623	-0,0009	-0,07%
EUR/GBP	0,8516	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6663	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	170,66	+0,26	+0,15%

BCP	0,3602	+0,0023	+0,64%
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Energias de Portugal	3,753	-0,001	-0,03%
EDP Renováveis	14,75	+0,02	+0,14%
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Fidelity Global I.	35,354	+0,440	+1,26%