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Trusteam Optimum I (0P000080V9)

Paris

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179,840 -0,180 -0,10%

23/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: TrusTeam Finance

ISIN: FR0010316216

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 150,08M

Participações 0P000080V9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trusteam Optimum I (0P000080V9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,450	10,700	0,250
Ações	12,340	12,340	0,000
Obrigações	71,600	71,600	0,000
Convertíveis	5,600	5,600	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,911	15,062
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,550	2,127
Rácio Preço-Vendas	0,937	1,420
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,526	9,038
Rendimento dos Dividendos	4,118	3,007
Crescimento do lucro a 5 anos	8,533	10,677

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,040	16,811
Saúde	12,060	12,551
Imobiliário	11,080	2,724
Industriais	10,070	14,362
Consumo Cíclico	9,910	11,304
Serviços de Comunicação	9,290	6,232
Defesa do Consumidor	6,690	8,111
Tecnologia	3,970	16,483
Serviços Públicos	1,340	4,637
Materiais Básicos	1,240	6,289
Energia	0,300	4,997

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gaspal Court Terme I	FR0007082409	3,91	140,380	-0,01%
Finecobank S.p.A. 0.5%	XS2398807383	2,35	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227735	2,06	-	-
Plastic Omnium 1.25%	FR0013264066	1,96	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6%	FR0013232444	1,90	-	-
Arval Service Lease SA 4%	FR001400CSG4	1,88	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 5.878%	BE0933899800	1,86	-	-
Trusteam ROC B	FR0010985804	1,84	541,720	-0,37%
Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (MACIF) 0.625%	FR0014003Y09	1,84	-	-
Iliad SA 1.875%	FR0013331196	1,82	-	-

Maiores Fundos de Ações por TrusTeam Finance

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Trusteam ROC B		52,61M	4,50	0,82	6,40
	FR0010981175		52,61M	4,15	-0,19	5,35

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IBEX 35	11.246,00	-65,10	-0,58%
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Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%
Índice Euro	129,00	+0,26	+0,20%

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Petróleo Bruto WTI	77,80	+0,93	+1,21%
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Cobre	4,7595	-0,0330	-0,69%
Café Londres	3.904,00	-147,00	-3,63%

EUR/USD	1,0847	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2737	+0,0041	+0,32%
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AUD/USD	0,6629	+0,0023	+0,34%
EUR/JPY	170,31	+0,59	+0,35%

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