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Ub Asia Reit Plus K (0P0000A1VO)

Helsínquia

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172,655 -0,370 -0,22%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811773

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,12M

Participações 0P0000A1VO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ub Asia Reit Plus K (0P0000A1VO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,720	2,720
Ações	96,400	96,400
Preferenciais	0,210	0,210
Outros	0,670	0,670

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,886	14,690
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	0,874
Rácio Preço-Vendas	4,321	3,634
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,613	10,925
Rendimento dos Dividendos	5,788	4,676
Crescimento do lucro a 5 anos	6,969	7,588

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	99,110	91,139
Consumo Cíclico	0,890	2,061

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CapitaLand India Trust	SG1V35936920	4,29	1,040	0,00%
Keppel DC REIT	SG1AF6000009	4,02	1,760	-0,56%
KLCC Property	MYL5235SS008	3,83	7,50	-0,66%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	3,60	2,600	+1,17%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	3,59	1,370	+1,48%
Robinsons Land	PHY731961264	3,28	15,820	+0,38%
Amata Corp	TH0617A10Z08	3,23	22,60	+0,89%
ESR-REIT	SG1T70931228	2,97	0,290	0,00%
Centuria Industrial Reit Unt	AU000000CIP0	2,82	3,22	-0,31%
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust	TH6141010012	2,45	-	-

Maiores Fundos de Ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	105,68M	6,82	-4,72	4,26
UB Smart	77,36M	3,11	3,36	4,78
UB Infra A	75,92M	-3,02	5,77	5,57
UB Infra Tuotto	75,92M	-2,53	5,33	5,49
UB Infra Kasvu	75,92M	-2,53	6,41	6,21

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CAC 40	8.219,14	+31,49	+0,38%
IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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