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Ub Emerging Markets Infra T (0P0000A1VV)

Helsínquia

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164,574 -0,020 -0,01%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008812227

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,8M

Participações 0P0000A1VV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ub Emerging Markets Infra T (0P0000A1VV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,170	6,170
Ações	93,690	93,690
Outros	0,140	0,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,934	18,572
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,100	2,069
Rácio Preço-Vendas	1,116	1,962
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,469	8,314
Rendimento dos Dividendos	4,301	3,750
Crescimento do lucro a 5 anos	9,116	9,534

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	59,560	28,005
Serviços Públicos	37,010	41,470
Energia	3,430	13,617

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ENN Energy	KYG3066L1014	4,40	71,70	-3,37%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	4,23	9,94	+0,10%
Grupo Aeroportuario Sureste ADR	US40051E2028	4,23	335,59	-0,04%
GAP ADR	US4005061019	4,19	188,66	+1,19%
International Container	PHY411571011	4,10	341,600	+3,64%
COSCO Shipping Ports HK	BMG2442N1048	4,08	5,42	-4,75%
Energy of Minas Gerais	US2044096012	4,08	1,860	-2,11%
Sabesp ADR	US20441A1025	4,00	14,150	-1,67%
HK & China Gas	HK0003000038	3,97	6,07	-0,82%
China Mer	HK0144000764	3,88	11,12	-2,11%

Maiores Fundos de Ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	104,83M	6,82	-4,72	4,26
UB Smart	77,77M	3,11	3,36	4,78
UB Infra Kasvu	72,44M	-2,53	6,41	6,21
UB Infra A	72,44M	-3,02	5,77	5,57
UB Infra Tuotto	72,44M	-2,53	5,33	5,49

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CAC 40	7.992,87	+14,36	+0,18%
IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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