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Eurizon Am Sicav Global Multiasset 15 C (0P000186LG)

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Informação histórica sobre UBI SICAV Global Multiasset 15 C, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

4,629 +0,010 +0,22%

07/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1373129722

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 346,34M

Participações 0P000186LG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Am Sicav Global Multiasset 15 C (0P000186LG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,420	12,610	3,190
Ações	25,080	25,300	0,220
Obrigações	64,710	66,870	2,160
Convertíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,620	0,630	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,320	15,924
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,885	2,297
Rácio Preço-Vendas	1,137	1,603
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,140	9,538
Rendimento dos Dividendos	3,109	2,614
Crescimento do lucro a 5 anos	11,937	10,566

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	15,730	14,439
Tecnologia	15,540	20,393
Industriais	13,510	11,602
Consumo Cíclico	12,910	11,119
Saúde	9,700	12,764
Defesa do Consumidor	8,860	7,878
Serviços de Comunicação	6,470	7,075
Serviços Públicos	5,880	3,812
Materiais Básicos	4,740	6,154
Energia	3,820	4,136
Imobiliário	2,840	3,907

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 188

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,74	118,39	-0,10%
iShares Global Corporate Bond UCITS	IE00B7J7TB45	5,34	68,71	-0,19%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	5,31	120,60	+0,13%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	4,88	50,95	+0,08%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,79	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	4,59	50,69	+0,02%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	4,50	98,093	0,00%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	3,29	12,91	-0,10%
Eurizon Absolute Return Solution Z	LU2357530497	3,21	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,07	98,01	-0,03%

Maiores Fundos de Ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBI S Global Equity I Acc	310,72M	8,46	9,27	10,72
UBI S Global Equity R Acc	310,72M	8,04	7,83	9,14
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	56,94M	8,53	13,28	-
UBI SICAV Euro Eq M EUR Acc	97,58M	-6,16	10,33	-

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USD/JPY	155,74	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2517	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3688	+0,0013	+0,10%
EUR/GBP	0,8609	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6607	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	167,82	+0,19	+0,11%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9740	+0,0050	+0,52%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0004	+0,84%
Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
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Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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