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Swm Estrategia Renta Variable A Fi (180914006)

Madrid

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180914006

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,22M

Participações 180914006

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swm Estrategia Renta Variable A Fi (180914006). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,41	22,69	15,28
Ações	90,32	95,51	5,19
Obrigações	2,25	2,25	0,00
Outros	0,03	0,03	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,23	16,39
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,75	2,40
Rácio Preço-Vendas	1,20	1,66
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,77	10,04
Rendimento dos Dividendos	3,82	2,45
Crescimento do lucro a 5 anos	8,50	10,68

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	14,91	14,65
Industriais	11,34	12,45
Tecnologia	11,17	20,03
Saúde	10,60	12,80
Consumo Cíclico	10,38	11,03
Energia	9,60	4,02
Defesa do Consumidor	9,21	7,82
Serviços Públicos	9,06	2,96
Serviços de Comunicação	6,77	6,92
Materiais Básicos	4,51	5,90
Imobiliário	2,45	3,22

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	11,68	55,57	-0,36%
SPDR S&P 500	US78462F1030	8,00	529.45	+0.14%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats	IE00B5M1WJ87	6,47	21,45	-0,42%
MSCI Japan UCITS(JPY)A-acc	LU0950671825	5,84	3.625,50	+0,19%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	5,60	19,247	-0,02%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,48	85,58	-0,33%
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	4,44	57,39	-0,36%
iShares UK Dividend UCITS	IE00B0M63060	3,63	768,50	-0,23%
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024	-	3,34	-	-
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C	IE00BM67HM91	3,32	47,87	+0,43%

Maiores Fundos de Obrigações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	172,96M	1,05	0,24	-0,20
ES0180942007	172,96M	1,12	0,48	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	50,8M	0,42	0,07	1,79
ES0180913016	50,8M	0,50	0,32	-
ES0176929018	22,05M	0,80	-	-

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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