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Ubs (lux) Key Selection Sicav - European Growth And Income (eur) P-acc (0P00012KG3)

Luxemburgo

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13/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1038902331

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 428,66M

Participações 0P00012KG3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Key Selection Sicav - European Growth And Income (eur) P-acc (0P00012KG3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,670	116,570	111,900
Ações	30,690	31,070	0,380
Obrigações	31,700	31,700	0,000
Convertíveis	31,580	31,580	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	1,230	1,330	0,100

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,148	15,016
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,774	2,057
Rácio Preço-Vendas	1,040	1,387
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,556	8,577
Rendimento dos Dividendos	3,945	2,944
Crescimento do lucro a 5 anos	8,547	10,623

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,870	16,742
Saúde	14,250	11,919
Industriais	13,950	14,427
Consumo Cíclico	9,460	12,611
Serviços de Comunicação	7,830	5,905
Defesa do Consumidor	7,110	8,487
Tecnologia	6,340	15,376
Serviços Públicos	6,200	4,381
Materiais Básicos	5,390	6,439
Energia	5,380	4,905
Imobiliário	2,220	2,582

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 323

Número de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc	LU0415180149	18,79	-	-
UBS Lux Equity SICAV - European Opportunity Uncons	LU0549584711	18,46	43.491,190	-0,19%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc	LU0566497789	14,61	-	-
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-X-dist	LU0396332644	14,39	182,110	+0,32%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0,58	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	0,58	-	-
Altice France S.A 5.875%	XS1859337419	0,47	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.75%	XS1881594946	0,36	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	0,33	-	-
TLIT 2.875 28-Jan-2026	XS1846631049	0,32	96,83	0,00%

Maiores Fundos de Ações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2000522420	3,44B	0,88	-21,96	-
LU1923635863	3,44B	4,89	-16,08	-
UBSLuxEqSICAV USA Growth H FAcc	2,45B	6,64	3,42	12,14
LU0508198768	2,45B	6,45	2,89	11,57
LU0511785726	2,45B	6,09	1,85	10,43

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GBP/USD	1,2619	+0,0031	+0,24%
USD/CAD	1,3628	-0,0019	-0,14%
EUR/GBP	0,8585	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6643	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	168,40	-0,84	-0,50%

BCP	0,3508	+0,0009	+0,26%
CTT Correios de Portugal SA	4,32	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9420	+0,0040	+0,43%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0006	-1,26%
Energias de Portugal	3,817	+0,022	+0,58%
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Galp Energia	19,57	-0,35	-1,73%

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