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Unifond Conservador A Fi (0P00018H12)

Madrid

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5,996 +0,004 +0,06%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180842009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 917,22M

Participações 0P00018H12

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Conservador A Fi (0P00018H12). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	24,080	26,580	2,500
Obrigações	120,620	123,470	2,850
Convertíveis	4,690	4,690	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	2,830	2,840	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,069	16,013
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,141	2,313
Rácio Preço-Vendas	1,384	1,621
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,896	9,613
Rendimento dos Dividendos	1,967	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	12,410	10,523

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,340	20,443
Serviços Financeiros	15,610	14,431
Saúde	13,560	12,713
Consumo Cíclico	12,860	11,119
Industriais	12,340	11,630
Serviços de Comunicação	6,780	7,075
Materiais Básicos	4,150	6,163
Energia	4,130	4,132
Defesa do Consumidor	4,090	7,835
Imobiliário	2,810	3,889
Serviços Públicos	1,330	3,819

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024	-	21,78	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future June 24	-	16,96	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	7,30	-	-
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	5,27	73,620	+0,08%
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	4,35	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4,33	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	4,19	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	3,67	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc	IE00BFZMJT78	3,48	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3,35	-	-

Maiores Fundos de Ações por Unigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	880,14M	1,58	-0,08	0,40
Unicorp Seleccion Dinamico	251,32M	4,48	1,86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,36M	1,01	0,59	-0,03
Grupo Inversor Falla SICAV	104,59M	4,35	5,23	3,03
Unifond 2021 I FI	61,23M	0,12	-1,61	-0,13

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EUR/JPY	169,06	+0,18	+0,11%

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Energias de Portugal	3,886	+0,001	+0,03%
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Galp Energia	19,11	-0,28	-1,42%

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