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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,790 | 3,790 | 0,000 |
Obrigações | 96,210 | 96,210 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 83,159 | 55,863 |
Empresas | 13,050 | 24,564 |
Numerário | 3,791 | 11,296 |
Número de participações compradas: 233
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Albania(Republic Of) 5.9% | XS2636412210 | 1,14 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 3.125% | XS2170186923 | 1,02 | - | - | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 1,01 | 108,730 | -0,10% | |
Ivory Coast (Republic Of) 5.875% | XS2064786754 | 0,94 | - | - | |
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179% | - | 0,91 | - | - | |
Angola (Republic of) 8.75% | XS2446175577 | 0,90 | - | - | |
Poland 3.625 29-Nov-2030 | XS2726911931 | 0,90 | 102,180 | +0,32% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75% | XS2747598444 | 0,83 | - | - | |
Hungary 5.375 12-Sep-2033 | XS2680932907 | 0,80 | 106,540 | -0,03% | |
Empresa Nacional del Petroleo 5.25% | - | 0,80 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6,09B | -11,35 | -4,96 | -0,33 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3,68B | -0,01 | -0,14 | - | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1,18B | -0,62 | -3,04 | 0,97 | ||
UnionGeldmarktFonds | 1,65B | -0,67 | -0,63 | -0,29 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1,18B | 1,98 | -2,17 | 0,70 |
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