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Uniqa Diversified Bond Fund (a) (0P00008F8S)

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1.307,820 -0,010 0,00%

19/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A00L57

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 305,52M

Participações 0P00008F8S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uniqa Diversified Bond Fund (a) (0P00008F8S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,960	7,990	0,030
Obrigações	84,800	84,800	0,000
Convertíveis	6,270	6,270	0,000
Outros	0,970	0,980	0,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,816	71,996
Empresas	40,255	25,411
Numerário	7,986	25,749

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005135840	2,92	-	-
Croatian Bank Reconstruction & Development 6%	XS0961637542	2,68	-	-
Joint Stock Company KazAgro National Management Holding 3.26%	XS1070363343	2,50	-	-
Cyprus (Republic Of) 3.88%	XS1227247191	2,43	-	-
Argentina (Republic of) 3.38%	XS1715303340	2,34	-	-
Turkey (Republic of) 5.12%	XS0503454166	2,31	-	-
Kingdom of Morocco 3.5%	XS1079233810	2,15	-	-
Ivory Coast Republic 5.12%	XS1631414932	2,08	-	-
Indonesia Republic 2.15%	XS1647481206	1,98	-	-
Kuwait Projects Co SPC Limited 4.5%	XS1567906059	1,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS KAG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	378,08M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Europa Rentenfonds T	378,08M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Netto Rentenfonds A	246,23M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Netto Rentenfonds T	246,23M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	196,3M	-1,82	-3,77	0,51

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
CAC 40	8.167,50	-20,99	-0,26%
IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Prata	31,775	+1,899	+6,36%
Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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FDOP	13,490	0,000	0,00%
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