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Uniqa Eastern European Debt Fund A (LP60067905)

Viena

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257,710 +1,200 +0,47%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000859590

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 351,32M

Participações LP60067905

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uniqa Eastern European Debt Fund A (LP60067905). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,360	6,560	0,200
Obrigações	93,630	93,630	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	72,575	62,660
Empresas	21,090	35,484
Numerário	6,240	5,540
Derivado	0,073	17,401
Garantido	0,013	0,757

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,03	78,210	+0,12%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,45	0,000	0,00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,38	153,550	+0,16%
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1,94	85,140	+0,16%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1,94	-	-
Czech (Republic of) 1.5%	CZ0001005920	1,84	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 7.85%	XS2701166717	1,80	-	-
Turkey (Republic of) 5.875%	XS2790222116	1,71	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1,66	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	1,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	495,85M	-0,84	-2,84	0,96
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	495,85M	-0,84	-2,84	0,96
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	495,85M	-0,84	-2,84	0,96
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	351,32M	2,08	-6,93	0,74
Raiffeisen Euro Bonds R	320,61M	2,88	-6,20	0,13

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

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USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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