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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,65 | 4,65 | 0,00 |
Obrigações | 93,91 | 93,91 | 0,00 |
Convertíveis | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
Preferenciais | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 57,84 | 43,81 |
Governo | 19,54 | 22,76 |
Garantido | 17,92 | 28,19 |
Numerário | 4,65 | 13,44 |
Número de participações compradas: 1,162
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2% | - | 0,89 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5% | - | 0,88 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 0,68 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% | - | 0,61 | - | - | |
Russian Federation 4.38% | RU000A0ZYYN4 | 0,56 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 0,49 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 0,45 | - | - | |
Ivory Coast Republic 6.12% | XS1631415400 | 0,45 | - | - | |
Qatar (State of) 4.4% | XS2155352748 | 0,42 | - | - | |
American Airlines, Inc. 11.75% | - | 0,41 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VALIC Company II Core Bond | 2,58B | -3,08 | -3,61 | 1,35 | ||
VALIC Company II High Yield Bond | 411,72M | -0,10 | 1,19 | 3,86 | ||
VALIC Company I Inflation Protected | 389,84M | -1,66 | -0,82 | 1,63 | ||
VALIC Company I Government Securiti | 128,79M | 0,00 | -3,10 | 1,11 | ||
VALIC Company I International Govt | 64,32M | -1,59 | -5,95 | 0,47 |
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