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Value Partners Ireland Fund Icav - Value Partners Classic Equity Fund Gbp Acc (0P0000W5BF)

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18/10 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: IE00B7SXC250

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 173,06M

Participações 0P0000W5BF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Partners Ireland Fund Icav - Value Partners Classic Equity Fund Gbp Acc (0P0000W5BF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,720	4,720	0,000
Ações	95,280	95,280	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,621	13,895
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,436	2,000
Rácio Preço-Vendas	2,227	1,696
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,591	8,887
Rendimento dos Dividendos	1,601	2,769
Crescimento do lucro a 5 anos	15,329	12,242

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,520	25,553
Consumo Cíclico	19,140	19,344
Serviços Financeiros	16,270	13,554
Defesa do Consumidor	13,370	8,238
Saúde	8,880	5,596
Industriais	6,670	7,885
Serviços de Comunicação	5,890	12,585
Materiais Básicos	2,170	3,338
Serviços Públicos	1,110	1,802
Imobiliário	0,980	3,305

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,35	825,00	+0,00%
Meituan	-	6,19	-	-
Techtronic Industries	HK0669013440	5,69	108,80	+2,54%
Tencent Holdings Ltd	-	5,61	-	-
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,46	38,65	-1,15%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,31	1.701,14	-0,20%
Innovent Biologics Inc	-	3,97	-	-
Aia Group	HK0000069689	3,86	63,95	+1,19%
Li Ning Co Ltd	-	2,99	-	-
Ping An Bank A	CNE000000040	2,96	11,16	-0,09%

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DAX Futuros	18.758,0	-13,0	-0,07%
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IBEX 35	11.299,30	-63,50	-0,56%
US 500	5.295,7	-1,4	-0,03%
Índice Dólar	104,520	+0,175	+0,17%
Índice Euro	128,32	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	83,47	+0,20	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	79,33	+0,10	+0,13%
Gás Natural	2,508	+0,018	+0,72%
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Cobre	4,9030	+0,0227	+0,47%
Café Londres	3.420,00	-212,00	-5,84%

EUR/USD	1,0859	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	155,87	+0,49	+0,31%
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Capital Group Eme.	7,850	0,000	0,00%