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Value Partners Ireland Fund Icav - Value Partners Classic Equity Fund Z Usd Acc (0P00013K00)

Irlanda

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04/12 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: IE00B96RCG78

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,69M

Participações 0P00013K00

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Partners Ireland Fund Icav - Value Partners Classic Equity Fund Z Usd Acc (0P00013K00). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,540	7,540	0,000
Ações	92,460	92,460	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,938	13,989
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,532	2,006
Rácio Preço-Vendas	1,144	1,699
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,764	8,934
Rendimento dos Dividendos	3,458	2,787
Crescimento do lucro a 5 anos	11,172	12,474

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,780	25,188
Consumo Cíclico	20,290	19,543
Serviços Financeiros	16,630	13,486
Serviços de Comunicação	9,690	12,640
Defesa do Consumidor	7,990	8,112
Saúde	7,170	5,561
Industriais	3,500	8,039
Serviços Públicos	3,430	1,801
Imobiliário	1,520	3,339

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,34	838.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,08	374,80	+1,85%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,10	152.03	+0.50%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,09	1.657,11	+0,49%
Ping An	CNE1000003X6	5,00	40,80	+1,37%
Meituan	KYG596691041	4,58	111,90	+2,75%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,62	35,70	+1,42%
SIIC Environment	SG1BI7000000	3,17	0,175	0,00%
Beijing Tong Ren Tang	HK0000145638	2,96	9,62	+1,16%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2,71	85,55	+2,33%

Maiores Fundos de Ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Equity Fund USD Unhe		4,69M	1,47	-17,94	3,58

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DAX Futuros	18.512,5	-12,6	-0,07%
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IBEX 35	11.338,20	+193,10	+1,73%
US 500	5.227,0	-8,5	-0,16%
Índice Dólar	104,755	+0,055	+0,05%
Índice Euro	128,97	-0,11	-0,09%

Petróleo Brent	81,64	-0,29	-0,35%
Petróleo Bruto WTI	77,60	-0,31	-0,40%
Gás Natural	2,553	-0,018	-0,70%
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Prata	31,253	-0,281	-0,89%
Cobre	4,6665	+0,0100	+0,21%
Café Londres	4.264,00	+87,00	+2,08%

EUR/USD	1,0823	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	156,64	-0,17	-0,11%
GBP/USD	1,2723	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,3689	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8506	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6629	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	169,53	-0,34	-0,20%

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Energias de Portugal	3,680	+0,043	+1,18%
EDP Renováveis	14,66	+0,51	+3,60%
Galp Energia	19,27	-0,47	-2,38%

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