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Valueinvest Global Akk A (0P00007Y49)

Copenhaga

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326,210 -0,970 -0,30%

24/05 - Fechado. Moeda em DKK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: ValueInvest Danmark

ISIN: DK0060032498

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 442,82M

Participações 0P00007Y49

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Valueinvest Global Akk A (0P00007Y49). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,580	0,580	0,000
Ações	99,420	99,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,237	17,709
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,231	2,838
Rácio Preço-Vendas	1,338	2,017
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,857	11,633
Rendimento dos Dividendos	2,521	2,113
Crescimento do lucro a 5 anos	7,927	10,946

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	42,740	8,437
Saúde	16,110	14,360
Industriais	15,510	12,112
Consumo Cíclico	10,930	10,649
Tecnologia	8,380	21,949
Materiais Básicos	3,230	4,382
Serviços Financeiros	3,110	15,489

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,85	180,060	-0,72%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,84	29,02	-0,31%
Nestle SA	CH0038863350	4,54	92,42	-0,94%
Unilever	GB00B10RZP78	4,53	50,44	-0,39%
Diageo	GB0002374006	4,32	2.693,0	-0,61%
Amadeus	ES0109067019	3,49	63,980	-1,54%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,32	978,80	-0,39%
Clorox Co	-	3,30	-	-
Air Liquide	FR0000120073	3,21	182,24	+0,29%
Securitas B	SE0000163594	3,11	115,05	+1,10%

Maiores Fundos de Ações por ValueInvest Danmark

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest Global KL		1,35B	3,63	4,29	7,96

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IBEX 35	11.246,00	-65,10	-0,58%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%
Índice Euro	129,00	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Gás Natural	2,503	-0,154	-5,80%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Prata	30,545	+0,090	+0,30%
Cobre	4,7595	-0,0330	-0,69%
Café Londres	3.904,00	-147,00	-3,63%

EUR/USD	1,0847	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2737	+0,0041	+0,32%
USD/CAD	1,3665	-0,0064	-0,47%
EUR/GBP	0,8515	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6629	+0,0023	+0,34%
EUR/JPY	170,31	+0,59	+0,35%

BCP	0,3633	+0,0011	+0,30%
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