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La Française Systematic Global Listed Real Estate R (0P00000OVU)

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28,170 +0,100 +0,36%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763276

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,44M

Participações 0P00000OVU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais La Française Systematic Global Listed Real Estate R (0P00000OVU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,000	2,170	0,170
Ações	94,400	94,400	0,000
Obrigações	0,400	0,410	0,010
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,190	3,200	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,647	23,368
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,937	1,385
Rácio Preço-Vendas	3,980	5,069
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,754	13,718
Rendimento dos Dividendos	4,217	4,120
Crescimento do lucro a 5 anos	5,218	7,349

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	97,290	94,435
Consumo Cíclico	2,300	2,030
Serviços Financeiros	0,130	15,292
Defesa do Consumidor	0,110	9,568
Materiais Básicos	0,040	1,757
Tecnologia	0,040	2,972
Saúde	0,030	9,261
Serviços Públicos	0,020	3,543
Industriais	0,020	4,934
Energia	0,010	1,228

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Boardwalk	CA0966311064	2,29	72,92	-0,18%
VICI Properties	US9256521090	2,27	30,28	-0,75%
Intershop Holding AG	CH0273774791	2,23	-	-
Gaming & Leisure Properties	US36467J1088	2,20	45,68	-0,50%
First Capital	CA31890B1031	2,20	15,30	+1,26%
Summit Industrial Income REIT	CA8661201167	2,19	-	-
Agree Realty	US0084921008	2,15	60,36	+0,30%
Public Storage	US74460D1090	2,15	287.02	+0.13%
Sekisui House	JP3420600003	2,15	3.560,0	-0,42%
First Industrial RT	US32054K1034	2,13	48,26	+0,25%

Maiores Fundos de Ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	38,91M	-10,02	-3,24	-
Veri Multi Asset Allocation R	38,91M	-13,01	-6,27	-0,80
Ve-RI Listed Real Estate I	26,44M	-0,81	4,78	-
Ve-RI Listed Infrastructure R	17,26M	-3,55	-2,67	6,10
Ve-RI Listed Infrastructure I	17,26M	-1,39	4,38	-

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IBEX 35	11.299,30	-63,50	-0,56%
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Índice Euro	128,32	+0,01	+0,01%

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