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Vermögensmanagement-fonds Für Stiftungen I (0P000135R5)

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94,990 -0,150 -0,16%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1W2BR5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,47M

Participações 0P000135R5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vermögensmanagement-fonds Für Stiftungen I (0P000135R5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,550	14,590	0,040
Ações	24,910	25,140	0,230
Obrigações	56,360	60,610	4,250
Convertíveis	1,670	1,670	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	2,380	2,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,103	16,025
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,771	2,316
Rácio Preço-Vendas	1,654	1,631
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,173	9,665
Rendimento dos Dividendos	2,603	2,608
Crescimento do lucro a 5 anos	10,067	10,568

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,090	20,520
Saúde	15,190	12,620
Industriais	15,080	11,639
Serviços Financeiros	11,990	14,464
Defesa do Consumidor	10,370	7,788
Consumo Cíclico	9,460	11,106
Serviços de Comunicação	6,330	7,080
Materiais Básicos	5,070	6,194
Energia	3,670	4,141
Serviços Públicos	3,170	3,830
Imobiliário	0,580	3,905

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
4Q-INCOME FONDS I	DE0009781997	16,08	17,170	-0,12%
FvS Foundation Defensive I	LU2243568628	15,30	-	-
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	15,18	22,440	-0,44%
Phaidros Funds - Conservative D	LU0948471684	14,92	140,570	-0,48%
Kapital Plus I EUR	DE0009797613	13,87	1.171,960	-0,44%
MEAG FairReturn I	DE000A0RFJW6	10,92	51,720	-0,29%
ODDO BHF Polaris Moderate DI EUR	DE000A2P5QA0	9,07	-	-

Maiores Fundos de Ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	291,84M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	291,42M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel T	146,21M	3,95	-0,58	2,31
Warburg Portfolio Flexibel A	146,21M	3,95	-0,58	2,32
Warburg Portfolio Flexibel V	146,21M	4,63	-0,57	2,15

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Índice Euro	129,07	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	81,06	-0,05	-0,06%
Petróleo Bruto WTI	76,97	-0,02	-0,03%
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USD/CAD	1,3630	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8518	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6646	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	170,82	+0,28	+0,16%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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