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Vontobel Fund (ch) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A (0P00005VJT)

Suíça

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484,270 +1,110 +0,23%

08/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Vontobel Fonds Services AG

ISIN: CH0023568022

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 942,34M

Participações 0P00005VJT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund (ch) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A (0P00005VJT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,960	2,090	0,130
Ações	98,020	98,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,024	20,760
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,695	2,961
Rácio Preço-Vendas	1,134	1,337
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,907	13,856
Rendimento dos Dividendos	2,745	2,316
Crescimento do lucro a 5 anos	10,248	12,171

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	33,050	33,400
Saúde	22,680	17,888
Defesa do Consumidor	12,420	9,438
Serviços Financeiros	12,290	14,271
Imobiliário	7,950	4,444
Consumo Cíclico	4,510	5,815
Tecnologia	3,810	12,466
Materiais Básicos	3,290	5,184

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	8,28	10.530,0	+1,15%
Schindler Ps	CH0024638196	6,39	237,40	-0,08%
Straumann Holding AG	CH1175448666	5,91	119,25	-0,25%
SGS	CH1256740924	4,94	82,24	-0,17%
Sandoz	CH1243598427	4,66	32,55	+3,33%
VAT Group	CH0311864901	3,96	470,20	+2,15%
Swiss Prime Site	CH0008038389	3,55	85,60	-0,41%
SIG Group	CH0435377954	3,26	19,19	+1,16%
Baloise Holding	CH0012410517	3,25	145,50	+1,04%
Roche Holding	CH0012032113	3,23	246,80	+1,65%

Maiores Fundos de Ações por Vontobel Fonds Services AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen Pension Invest Futura BI	4,21B	2,31	-2,63	2,16
Raiffeisen Pension Invest Futura Ba	4,21B	2,04	-1,65	2,22
Raiffeisen Futura Swiss Stock A	2,07B	2,12	2,41	6,12
Raiffeisen Pension Invest Futura YA	1,49B	0,41	-3,02	0,73
Raiffeisen Pension Invest Futura YI	1,47B	0,29	-3,59	0,65

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.214,9	+0,8	+0,02%
Índice Dólar	105,180	+0,076	+0,07%
Índice Euro	128,39	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	83,22	-0,66	-0,79%
Petróleo Bruto WTI	78,64	-0,62	-0,78%
Gás Natural	2,274	-0,027	-1,17%
Ouro	2.369,80	+29,50	+1,26%
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Cobre	4,6427	+0,0577	+1,26%
Café Londres	3.446,00	-223,00	-6,08%

EUR/USD	1,0773	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,85	+0,38	+0,25%
GBP/USD	1,2528	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,3665	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8599	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6605	-0,0014	-0,21%
EUR/JPY	167,89	+0,26	+0,16%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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