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Vv-strategie Bw-bank Ertrag T5 Inc (0P0000JBUJ)

Luxemburgo

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143,540 -0,070 -0,05%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0406292119

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 620,77M

Participações 0P0000JBUJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vv-strategie Bw-bank Ertrag T5 Inc (0P0000JBUJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,510	4,300	0,790
Ações	23,840	23,840	0,000
Obrigações	70,410	71,560	1,150
Convertíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	1,670	1,670	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,502	15,126
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,009	2,134
Rácio Preço-Vendas	1,445	1,435
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,197	9,062
Rendimento dos Dividendos	2,161	3,000
Crescimento do lucro a 5 anos	13,143	10,671

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,170	16,733
Tecnologia	21,590	16,617
Defesa do Consumidor	9,780	8,088
Industriais	9,300	14,399
Consumo Cíclico	7,870	11,384
Saúde	7,760	12,663
Materiais Básicos	7,690	6,285
Serviços de Comunicação	5,970	6,224
Imobiliário	1,230	2,721
Energia	0,890	4,963
Serviços Públicos	0,740	4,649

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	6,66	47,75	-0,23%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5,60	4,889	-0,02%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	4,97	99,37	-0,03%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	4,90	150,97	-0,30%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,13	98,700	-0,28%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4,10	94,440	-0,46%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4,02	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,67	83,460	-0,14%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,47	50,25	-0,26%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3,35	139,04	-0,15%

Maiores Fundos de Ações por Landesbank Baden-Württemberg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	620,77M	1,27	0,18	1,68
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	620,77M	1,38	0,53	2,04
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	620,77M	1,39	0,53	2,04
Deutsche Aktien Total Return II	320,61M	-5,46	0,49	6,60
Deutsche Aktien Total Return I	320,61M	-5,88	-1,14	4,68

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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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