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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds (0P00000OZX)

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25,900 -0,010 -0,04%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765370

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 69,31M

Participações 0P00000OZX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds (0P00000OZX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,200	29,560	18,360
Ações	72,650	80,590	7,940
Obrigações	16,070	16,070	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,828	14,844
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,795	2,082
Rácio Preço-Vendas	2,004	1,346
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,982	8,585
Rendimento dos Dividendos	2,367	2,915
Crescimento do lucro a 5 anos	10,172	10,604

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,110	14,606
Serviços Financeiros	13,730	16,100
Saúde	13,520	12,961
Consumo Cíclico	11,990	12,304
Defesa do Consumidor	11,420	9,063
Serviços de Comunicação	8,980	5,674
Industriais	8,880	14,086
Materiais Básicos	5,820	6,407
Energia	1,560	4,819
Serviços Públicos	0,520	4,098
Imobiliário	0,460	1,835

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 165

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	6,22	6,681	+0,32%
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	5,59	94,870	0,00%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Inc	IE00BHZPJ122	4,52	-	-
Warburg Blue Chips Global Aktiv	DE000A2PX1P3	4,06	-	-
WARBURG TOTAL RETURN GL FONDS E	DE000A2H89H9	3,98	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	3,76	213,02	-0,53%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 23	-	3,66	-	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	3,63	120,330	+0,02%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	3,43	6,23	0,00%
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS 1C EUR He	IE00028H9QJ8	2,79	23,16	-0,08%

Maiores Fundos de Ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	298,91M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	294M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel A	148,27M	4,93	0,16	2,47
Warburg Portfolio Flexibel T	148,27M	3,95	-0,58	2,31
Warburg Portfolio Flexibel V	148,27M	4,63	-0,57	2,15

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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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