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Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D)

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0NAVA7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 147,78M

Participações 0P0000VT0D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,490	2,040	0,550
Ações	46,650	46,650	0,000
Obrigações	50,010	50,010	0,000
Convertíveis	0,720	0,720	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	1,100	1,100	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,642	15,139
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,185	2,038
Rácio Preço-Vendas	2,047	1,384
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,051	8,383
Rendimento dos Dividendos	2,043	2,869
Crescimento do lucro a 5 anos	8,307	11,230

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,730	16,380
Saúde	17,680	11,959
Serviços Financeiros	11,540	14,926
Industriais	11,290	15,595
Consumo Cíclico	9,710	11,473
Defesa do Consumidor	7,950	8,138
Materiais Básicos	5,990	8,596
Energia	5,520	5,077
Serviços de Comunicação	2,200	6,083
Imobiliário	1,450	3,193
Serviços Públicos	0,940	4,036

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 140

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	2,51	896,00	+1,52%
Microsoft Corp	-	1,93	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,83	915,7	-0,43%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,78	98,360	+0,02%
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities	IE00BHBXBG90	1,75	9,821	+0,10%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1,73	100,530	0,00%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	1,67	40.51	+0.55%
Linde PLC	IE000S9YS762	1,56	395,000	-1,10%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,56	66,14	-0,39%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1,49	-	-

Maiores Fundos de Ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	298,16M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	293,27M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel T	147,78M	3,95	-0,58	2,31
Warburg Portfolio Flexibel V	147,78M	4,63	-0,57	2,15
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	144,69M	3,20	-3,03	-

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Índice Euro	129,08	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	84,14	+0,20	+0,24%
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Cobre	4,8615	-0,0155	-0,32%
Café Londres	4.094,00	+43,00	+1,06%

EUR/USD	1,0847	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	157,30	+0,15	+0,09%
GBP/USD	1,2750	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,3662	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8507	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6647	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	170,62	-0,02	-0,01%

BCP	0,3592	+0,0013	+0,36%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,02	-0,34%
Sonae	0,9660	-0,0010	-0,10%
Pharol SGPS SA	0,0470	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,716	-0,038	-1,01%
EDP Renováveis	14,55	-0,18	-1,22%
Galp Energia	20,00	-0,01	-0,03%

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