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Warburg Global Fixed Income R (978473X)

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42,550 +0,010 +0,02%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009784736

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,83M

Participações 978473X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Warburg Global Fixed Income R (978473X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,040	59,880	36,840
Obrigações	76,960	95,940	18,980

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,030	14,271
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,354	2,060
Rácio Preço-Vendas	0,051	1,688
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,716	11,624
Rendimento dos Dividendos	2,917	3,938
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,522

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	76,955	71,996
Derivado	50,560	56,049
Numerário	-27,515	25,749

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5,37	97,95	+0,09%
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,06	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	4,71	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4,44	-	-
European Investment Bank 0%	XS0876282137	4,41	-	-
Suíça a 15 anos	CH0031835561	4,31	0,704	-6,13%
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,13	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125%	DE000A3MP7K3	3,96	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3,91	-	-
Czech (Republic of) 0%	CZ0001006480	3,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	74,67M	4,16	-1,37	1,00
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	61,8M	-0,35	-2,19	0,58
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	61,8M	-0,42	-2,50	0,28
Warburg Corporate Bonds Social I	24,5M	2,29	-3,11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24,5M	2,38	-3,00	-

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Índice Euro	129,09	-0,04	-0,03%

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Petróleo Bruto WTI	78,19	-1,11	-1,40%
Gás Natural	2,723	-0,028	-1,02%
Ouro	2.424,45	-14,05	-0,58%
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Cobre	5,0943	+0,0153	+0,30%
Café Londres	3.717,00	-12,00	-0,32%

EUR/USD	1,0854	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	156,17	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2708	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3650	+0,0028	+0,21%
EUR/GBP	0,8542	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6665	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	169,52	-0,13	-0,08%

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