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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

Amesterdão

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 380,02M

Participações 0P00018H28

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,430	0,940	0,510
Ações	70,620	70,680	0,060
Obrigações	28,520	28,520	0,000
Convertíveis	0,340	0,340	0,000
Outros	0,080	0,090	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,163	16,409
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,502	2,404
Rácio Preço-Vendas	1,750	1,661
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,368	10,020
Rendimento dos Dividendos	2,416	2,443
Crescimento do lucro a 5 anos	9,862	10,677

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,300	20,010
Serviços Financeiros	16,880	14,669
Saúde	12,880	12,834
Consumo Cíclico	10,970	11,079
Industriais	10,940	12,447
Defesa do Consumidor	7,820	7,833
Serviços de Comunicação	6,620	6,910
Materiais Básicos	5,120	5,887
Energia	3,800	3,976
Serviços Públicos	2,650	2,943
Imobiliário	2,030	3,200

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29,79	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27,68	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	13,68	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	6,98	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,39	14,194	-0,95%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,99	4,95	0,00%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,19	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	2,60	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,40	5,22	0,00%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,69	-	-

Maiores Fundos de Ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,12B	6,00	5,40	7,10
NL00150005B2	60,39M	3,70	-	-
NL00150005C0	55,54M	5,07	-	-

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AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
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