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Ptam Weltportfolio Ausgewogen (LP65097290)

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69,100 +0,110 +0,16%

06:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: DE000A0MYEH0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,39M

Participações LP65097290

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ptam Weltportfolio Ausgewogen (LP65097290). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,840	4,390	0,550
Ações	59,300	59,300	0,000
Obrigações	36,790	36,790	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,037	16,648
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,515	2,420
Rácio Preço-Vendas	0,963	1,719
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,131	10,140
Rendimento dos Dividendos	2,925	2,471
Crescimento do lucro a 5 anos	10,754	10,874

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,550	15,128
Industriais	16,330	12,217
Tecnologia	14,420	19,745
Consumo Cíclico	12,140	11,016
Saúde	8,470	12,874
Materiais Básicos	7,890	5,258
Energia	6,760	4,264
Defesa do Consumidor	5,120	7,880
Serviços de Comunicação	5,090	6,704
Imobiliário	2,390	3,728
Serviços Públicos	1,830	3,377

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	16,20	44,890	+0,36%
Dimensional Global Value EUR Acc	IE00B60LX167	8,99	-	-
Dimensional Global Trgtd Value EUR Acc	IE00B2PC0716	8,68	-	-
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	5,54	98,600	+0,06%
Dimensional US Sm Company EUR Acc	IE0032768974	4,49	-	-
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	3,94	176,54	-0,79%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3,87	97,45	+0,07%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	3,76	156,16	-0,81%
Deutsche Kreditbank AG	DE000DKB0432	3,68	-	-
Dimensional Emerging Mkts Val EUR Acc	IE00B0HCGV10	3,07	-	-

Maiores Fundos de Ações por HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Sauren Global Opportunities A EUR		250,14M	-2,06	1,56	4,64

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IBEX 35	11.299,30	-63,50	-0,56%
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Índice Dólar	104,400	+0,188	+0,18%
Índice Euro	128,39	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	83,43	+0,05	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	79,38	+0,03	+0,04%
Gás Natural	2,510	+0,020	+0,80%
Ouro	2.382,60	+1,70	+0,07%
Prata	29,907	+0,097	+0,33%
Cobre	4,8865	+0,0062	+0,13%
Café Londres	3.420,00	-212,00	-5,84%

EUR/USD	1,0868	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	155,41	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2671	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3616	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8577	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6679	+0,0002	+0,02%
EUR/JPY	168,90	+0,02	+0,01%

BCP	0,3455	-0,0062	-1,76%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	-0,01	-0,12%
Sonae	0,9300	-0,0130	-1,38%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,886	+0,001	+0,03%
EDP Renováveis	15,17	+0,09	+0,60%
Galp Energia	19,11	-0,28	-1,42%

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