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 MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul0P0001.1,250,02%283,78M22/05 
 MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul0P0000.2,36-0,03%246,48M22/05 
 MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul0P0000.2,61-0,03%246,48M22/05 
 MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Income 0P0000.2,20-0,04%246,48M22/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth C Acc0P0000.1,88-0,34%149,69M30/01 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Inc0P0000.0,820,36%96,85M27/09 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Acc0P0000.1,67+0,55%96,85M22/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Inc0P0000.0,820,28%95,72M22/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Acc0P0000.1,220,28%95,72M22/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Acc0P0000.1,680,23%83,14M22/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Inc0P0000.1,230,22%83,14M22/05 
 Liontrust Asia Income Fund I Inc0P0000.1,46+0,47%81,07M22/05 
 Liontrust Asia Income Fund A Inc0P0000.1,36+0,48%81,07M22/05 
 MI Somerset Emerging Markets Small Cap Fund B Accu0P0000.1,470,00%15/12 
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