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 VT Gravis UK Infrastructure Income Fund C GBP Acc0P0001.1,312-0,81%579,97M22/05 
 VT Gravis Funds ICVC - VT Gravis Clean Energy Inco0P0001.1,475-0,27%331,02M22/05 
 VT De Lisle America B USD0P0000.6,00-0,18%378,12M22/05 
 VT De Lisle America B GBP0P0000.7,29-0,23%378,12M22/05 
 VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation0P0001.1,481-0,16%1,02B22/05 
 VT RM Alternative Income Fund Retail GBP Accumulat0P0001.1,187-0,72%175,33M22/05 
 VT RM Alternative Income Fund Institutional GBP In0P0001.0,874-0,72%175,33M22/05 
 VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation0P0001.1,711-0,13%581,21M22/05 
 VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation0P0001.1,530-0,13%251,05M22/05 
 CFIC Loudwater B GBP Accumulation0P0001.3,36-0,13%107,75M22/05 
 CFIC Loudwater B GBP Income0P0001.1,94-0,13%107,75M22/05 
 CFIC Loudwater R GBP Accumulation0P0001.3,20-0,14%107,75M22/05 
 VT AJ Bell Responsible Growth I GBP Accumulation0P0001.1,222-0,21%122,41M22/05 
 MGTS Greystone Global Growth Fund R Acc0P0000.4,66-0,12%78,91M22/05 
 VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P0P0001.0,965-0,91%97,16M22/05 
 MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Acc0P0000.1,73-0,14%47,14M22/05 
 MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Inc0P0000.1,06-0,14%47,14M22/05 
 VT AJ Bell Income & Growth Fund I GBP Acc0P0001.1,299-0,27%64,42M22/05 
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