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 Manulife Monthly High Income Fund Series FT60P0000.11,246+0,06%8,49B16/05 
 Manulife Monthly High Income Fund Series B0P0000.8,538+0,05%8,49B16/05 
 Manulife Monthly High Income Fund Series T60P0000.9,383+0,05%8,49B16/05 
 Manulife Monthly High Income Fund Series F0P0000.13,084+0,06%8,49B16/05 
 Manulife Monthly High Income Fund Series Adv0P0000.9,054+0,05%8,49B16/05 
 TD Monthly Income - F0P0000.17,080+0,12%7,39B16/05 
 TD Monthly Income - H0P0000.10,610+0,09%7,39B16/05 
 TD Monthly Income - I0P0000.25,060+0,12%7,39B16/05 
 TD Monthly Income - S0P0000.11,450+0,17%7,39B16/05 
 TD Monthly Income - T0P0000.10,585+0,12%7,39B16/05 
 TD Monthly Income - A0P0000.23,652+0,12%7,39B16/05 
 Fidelity Monthly Income Series F0P0000.16,840+0,07%6,79B16/05 
 Fidelity Monthly Income Sr F50P0000.12,936+0,07%6,79B16/05 
 Fidelity Monthly Income Series B0P0000.16,827+0,06%6,79B16/05 
 Fidelity Monthly Income Sr F80P0000.8,845+0,07%6,79B16/05 
 Fidelity Canadian Balanced Series S50P0000.9,995-0,02%6,27B16/05 
 Fidelity Canadian Balanced Series F50P0000.13,254-0,01%6,27B16/05 
 Fidelity Canadian Balanced Series F80P0000.9,153-0,02%6,27B16/05 
 Fidelity Canadian Balanced Series F0P0000.26,100-0,01%6,27B16/05 
 Fidelity Canadian Balanced Series S80P0000.5,399-0,02%6,27B16/05 
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