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Cicc Consumption Update Eq (001193)

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0,935 +0,002 +0,24%

09/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 167,63M

Participações 001193

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cicc Consumption Update Eq (001193). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,640	12,640	0,000
Ações	87,820	87,820	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,134	17,061
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,855	3,315
Rácio Preço-Vendas	1,241	2,265
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,231	11,339
Rendimento dos Dividendos	2,299	2,572
Crescimento do lucro a 5 anos	20,383	18,532

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	54,600	63,290
Saúde	14,530	6,236
Consumo Cíclico	12,770	20,084
Tecnologia	11,500	4,768
Industriais	2,490	4,074
Materiais Básicos	1,600	2,120
Serviços Públicos	1,390	0,467
Serviços de Comunicação	1,110	2,766

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 155

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,97	1.756,00	-0,45%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	5,39	190,56	-0,22%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	4,21	154,84	-0,10%
Fujian Wanchen Biotechnology Co	CNE100004KH1	4,14	28,30	-1,97%
Goertek A	CNE100000BP1	3,61	16,22	+0,56%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	3,08	269,03	+0,12%
Gd Chj Industry A	CNE100000KZ1	2,07	6,00	+0,50%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2,00	302,93	-0,61%
Zhejiang CFMoto Power	CNE100002W84	2,00	153,56	+4,16%
Chacha Food	CNE1000010Q5	1,93	36,97	+1,18%

Maiores Fundos de Ações por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	741,78M	-1,18	-1,10	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	741,78M	-1,27	-1,49	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	428,63M	4,69	-7,68	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	428,63M	4,59	-8,04	-

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US 500	5.218,9	+4,8	+0,09%
Índice Dólar	105,120	+0,025	+0,02%
Índice Euro	127,83	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	84,19	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,62	+0,36	+0,45%
Gás Natural	2,308	-0,001	-0,04%
Ouro	2.353,20	+12,90	+0,55%
Prata	28,552	+0,187	+0,66%
Cobre	4,6048	+0,0013	+0,03%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0781	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,51	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2523	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3679	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8609	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6617	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	167,63	0,00	0,00%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9740	+0,0050	+0,52%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0004	+0,84%
Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
EDP Renováveis	14,35	+0,63	+4,59%
Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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