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E Fund Secure Return Mix A (001182)

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2,371 +0,001 +0,04%

10/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,19B

Participações 001182

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais E Fund Secure Return Mix A (001182). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,520	0,520
Ações	31,910	31,910
Obrigações	31,150	31,150
Convertíveis	9,160	9,160
Outros	27,250	27,250

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,876	15,280
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,873	2,086
Rácio Preço-Vendas	1,873	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,128	33,111
Rendimento dos Dividendos	1,680	2,989
Crescimento do lucro a 5 anos	23,053	15,351

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	36,670	11,241
Materiais Básicos	31,240	10,462
Industriais	11,120	19,914
Saúde	8,190	9,655
Defesa do Consumidor	6,260	12,690
Tecnologia	5,800	18,697
Serviços Públicos	0,730	6,572

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 203

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	8,89	-	-
Changzhou Xingyu Auto Lighting	CNE1000011H2	4,95	135,80	-0,62%
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4,48	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4,10	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4,05	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 09	-	3,96	-	-
IKD A	CNE100002TL8	2,73	19,14	+0,11%
Shanghai Huafon Aluminium	CNE100004355	2,71	20,72	-2,26%
CITIC KINGSTONE-CHINA RESOURCES LAND VIENTIANE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1,75	-	-
Zhejiang Satellite Petrochem A	CNE100001B07	1,52	19,55	-1,76%

Maiores Fundos de Ações por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
E Fund Blue Chip Selected Mixed	41,14B	4,97	-15,42	-
E Fund CSI China Oversea Net 50	33,36B	7,54	-20,86	-
E Fund Consumer Sector	21,89B	10,74	-10,11	16,02
E Fund SSE50 Index	21,12B	11,93	-8,38	12,60
E Fund Mid Small Cap	14,39B	3,28	-15,16	15,57

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Índice Euro	128,48	+0,20	+0,15%

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Cobre	4,7150	+0,0525	+1,13%
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EUR/GBP	0,8608	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6607	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	168,10	+0,37	+0,22%

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Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0008	-1,66%
Energias de Portugal	3,724	-0,122	-3,17%
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Galp Energia	20,00	+0,06	+0,28%

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