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I.b.i. 90/10 (LP68246270)

Tel Aviv

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12/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051183106

S/N: 5118310

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 193,04M

Participações LP68246270

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i. 90/10 (LP68246270). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,610	9,620	0,010
Ações	9,390	9,430	0,040
Obrigações	79,900	79,900	0,000
Outros	1,100	1,100	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,553	10,009
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,403	1,540
Rácio Preço-Vendas	0,910	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,410	7,044
Rendimento dos Dividendos	2,551	3,662
Crescimento do lucro a 5 anos	13,162	12,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,640	17,150
Imobiliário	16,280	15,296
Serviços Financeiros	12,470	23,899
Industriais	10,160	10,359
Serviços Públicos	8,600	5,507
Serviços de Comunicação	5,660	6,922
Energia	4,730	8,151
Saúde	4,620	7,741
Consumo Cíclico	4,520	6,693
Defesa do Consumidor	3,210	6,036
Materiais Básicos	2,120	4,433

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 183

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,82	112,75	+0,08%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,13	109,710	+0,07%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	2,01	99,830	+0,18%
Spencer Equity Group Ltd (Israel) 7.24 31-Aug-2029	IL0011887887	1,79	102,430	+0,07%
Copperline Americas 5.1% 01-04-25	IL0011401770	1,71	99,55	-0,10%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,60	108,91	-0,19%
Space Communication 5.95% 30-06-24	IL0011399222	1,58	83,51	0,00%
Leser Group Ltd 7.75 30-Jun-2028	IL0011789208	1,41	103,230	-0,02%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1,37	97,250	+0,04%
MDG Real Estate Global Limited 8%	IL0011843088	1,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,89B	1,39	2,07	0,68
IBI Government Plus A and Above	961,22M	0,13	0,25	-
IBI Corporate Bonds	451,17M	3,04	2,57	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	257,22M	1,16	0,33	0,99
IBI International Dollar Bond	213,58M	2,77	4,58	2,68

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
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Índice Dólar	105,190	+0,015	+0,01%
Índice Euro	128,31	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	82,52	-0,27	-0,33%
Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,21	-0,27%
Gás Natural	2,238	-0,014	-0,62%
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Prata	28,330	-0,176	-0,62%
Cobre	4,6605	+0,0080	+0,17%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	155,76	+0,04	+0,02%
GBP/USD	1,2525	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3683	+0,0013	+0,10%
EUR/GBP	0,8600	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6598	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	167,78	+0,05	+0,03%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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