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Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class S Jpy (0P0000NHU2)

Irlanda

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28/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B635M636

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,88B

Participações 0P0000NHU2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class S Jpy (0P0000NHU2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,330	7,960	3,630
Ações	95,680	95,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,351	23,045
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,397	3,245
Rácio Preço-Vendas	3,304	2,802
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	24,108	17,235
Rendimento dos Dividendos	0,683	1,121
Crescimento do lucro a 5 anos	20,254	20,198

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,990	28,361
Industriais	15,740	10,447
Consumo Cíclico	14,130	14,584
Imobiliário	10,680	3,416
Materiais Básicos	9,610	7,240
Energia	8,570	6,659
Defesa do Consumidor	6,300	7,044
Saúde	6,190	7,940
Tecnologia	4,940	11,805
Serviços Públicos	1,840	3,314

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,62	1.102,00	-2,21%
Reliance Ind	INE002A01018	8,20	2.881,55	-1,06%
Macrotech Developers	INE670K01029	4,57	1.292,00	-3,99%
UltraTech	INE481G01011	4,36	10.031,00	-1,45%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,22	3.634,80	-0,64%
Tata Motors	INE155A01022	3,83	943,60	-0,42%
DLF	INE271C01023	3,61	818,30	-0,21%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	3,19	394,80	-1,90%
Varun Beverages	INE200M01021	3,19	1.430,30	-2,70%
The Indian Hotels	INE053A01029	3,11	565,85	-1,15%

Maiores Fundos de Ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Japan High Conviction Fund Class I		17,58B	0,59	-1,48	9,60

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DAX Futuros	18.563,5	-183,5	-0,98%
CAC 40	7.935,03	-122,77	-1,52%
IBEX 35	11.145,10	-130,90	-1,16%
US 500	5.279,5	-26,5	-0,50%
Índice Dólar	104,960	+0,421	+0,40%
Índice Euro	128,91	-0,24	-0,19%

Petróleo Brent	83,40	-0,54	-0,64%
Petróleo Bruto WTI	79,29	-0,54	-0,68%
Gás Natural	2,673	-0,152	-5,38%
Ouro	2.340,20	-16,30	-0,69%
Prata	32,337	+0,200	+0,62%
Cobre	4,7830	-0,0720	-1,48%
Café Londres	4.176,00	+56,00	+1,36%

EUR/USD	1,0816	-0,0040	-0,36%
USD/JPY	157,68	+0,52	+0,33%
GBP/USD	1,2717	-0,0043	-0,34%
USD/CAD	1,3707	+0,0062	+0,45%
EUR/GBP	0,8508	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6619	-0,0029	-0,44%
EUR/JPY	170,54	-0,10	-0,06%

BCP	0,3576	-0,0016	-0,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,32	-0,06	-1,26%
Sonae	0,9540	-0,0120	-1,24%
Pharol SGPS SA	0,0470	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,637	-0,079	-2,13%
EDP Renováveis	14,15	-0,40	-2,75%
Galp Energia	19,74	+0,02	+0,08%

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WCMKk	2,060	0,000	0,00%
Parvest Equity Ru.	68,220	+10,390	+17,97%
GAQ	11,17	0,00	0,00%