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Ninety One Commodity Fund R (0P0000IRBP)

Joanesburgo

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46,997 +1,330 +2,91%

10/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020285

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,14B

Participações 0P0000IRBP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Commodity Fund R (0P0000IRBP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,090	2,010	0,920
Ações	91,940	91,940	0,000
Outros	6,980	6,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,187	17,558
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,382	2,773
Rácio Preço-Vendas	0,881	2,034
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,335	10,738
Rendimento dos Dividendos	5,282	2,514
Crescimento do lucro a 5 anos	12,941	11,859

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	89,240	9,597
Energia	10,760	6,722

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Fields	ZAE000018123	14,04	31.559	+4,09%
Anglo American	GB00B1XZS820	10,91	2.773,5	+1,37%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	10,57	24,38	+1,41%
Glencore	JE00B4T3BW64	9,39	476,00	+2,69%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	6,47	43,190	+0,65%
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	4,63	17.243	+1,58%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)	-	4,47	-	-
Sappi Ltd	ZAE000006284	4,08	5.552	+4,26%
NewGold Platinum	ZAE000177580	3,92	17.567	+0,95%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,15	9.680	+5,80%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund F	78,07B	2,68	11,75	9,62
Investec Opportunity Fund H	78,07B	2,46	10,78	8,66
Investec Opportunity Fund I	78,07B	2,51	10,97	8,85
Investec Opportunity Fund G	78,07B	2,88	10,43	8,38
Investec Opportunity Fund Z	78,07B	1,56	10,79	9,74

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Índice Dólar	105,215	+0,040	+0,04%
Índice Euro	128,31	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	82,47	-0,31	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	77,97	-0,29	-0,37%
Gás Natural	2,239	-0,013	-0,58%
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Cobre	4,6348	-0,0177	-0,38%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0770	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	155,80	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2521	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,3683	+0,0013	+0,10%
EUR/GBP	0,8602	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6594	-0,0007	-0,11%
EUR/JPY	167,78	+0,05	+0,03%

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Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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