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Jpmorgan Sar Asian Bond Fund - Class B (0P0000TU2A)

Hong Kong

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12,130 -0,010 -0,08%

09/05 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000072501

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 950,48M

Participações 0P0000TU2A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Sar Asian Bond Fund - Class B (0P0000TU2A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,940	25,230	17,290
Obrigações	92,060	92,060	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	85,695	65,735
Numerário	7,943	28,184
Empresas	6,362	11,774

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hong Kong HKEFN 2.48 28-Feb-2029	HK0000187234	6,17	95,238	+0,00%
The Republic of Korea 2.625%	KR103502G594	5,85	-	-
Hong Kong HKEFN 1.49 22-Feb-2028	HK0000139938	4,81	92,641	+0,01%
Hong Kong HKEFN .8 27-Aug-2027	HK0000121852	4,69	91,380	+0,01%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,72	-	-
The Republic of Korea 3.75%	KR103502G3C1	3,60	-	-
Thailand 4Y	TH0623036C06	3,53	2,464	0,00%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	3,52	93,048	+0,00%
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	3,13	91,437	-0,13%
Singapore (Republic of) 0.5%	SGXF29144064	2,94	-	-

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Índice Euro	128,31	+0,03	+0,02%

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Petróleo Bruto WTI	78,06	-0,20	-0,26%
Gás Natural	2,231	-0,021	-0,93%
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Cobre	4,6425	-0,0100	-0,21%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0769	0,0001	0,00%
USD/JPY	155,93	+0,21	+0,13%
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AUD/USD	0,6601	0,0000	0,00%
EUR/JPY	167,93	+0,20	+0,12%

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Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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