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Orbis Sicav Global Balanced Fund Investor Acc (0P00014J21)

Luxemburgo

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09/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Orbis Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891391392

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,84B

Participações 0P00014J21

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Orbis Sicav Global Balanced Fund Investor Acc (0P00014J21). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,980	19,980	0,000
Ações	57,220	75,490	18,270
Obrigações	17,450	17,450	0,000
Convertíveis	0,550	0,550	0,000
Outros	4,800	4,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,704	15,861
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,263	2,453
Rácio Preço-Vendas	0,820	1,760
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,760	9,683
Rendimento dos Dividendos	3,199	2,438
Crescimento do lucro a 5 anos	11,285	11,315

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,790	10,090
Serviços Financeiros	17,560	15,224
Tecnologia	16,970	18,194
Energia	13,300	8,159
Materiais Básicos	8,320	7,880
Serviços de Comunicação	5,000	7,600
Serviços Públicos	3,950	2,632
Defesa do Consumidor	3,670	9,076
Consumo Cíclico	3,560	11,246
Saúde	2,460	12,454
Imobiliário	1,420	2,704

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Gold Shares	US78463V1070	4,80	218.71	+0.81%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,82	77.800	-1,77%
Kinder Morgan	US49456B1017	3,32	19,07	+0,34%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,91	-	-
Burford	GG00BMGYLN96	2,58	1.254,00	-0,95%
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,45	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,43	-	-
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,43	149,23	+4,51%
Nintendo	JP3756600007	2,22	7.965,0	+1,48%
Mitsubishi Heavy Industries	JP3900000005	1,85	1,282.0	+0.08%

Maiores Fundos de Ações por Orbis Investment Management (Luxembourg) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Orbis Sicav Global Balanced Fund In		3,84B	-1,96	6,12	5,08

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.228,5	+5,8	+0,11%
Índice Dólar	105,200	+0,025	+0,02%
Índice Euro	128,31	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	82,53	-0,26	-0,31%
Petróleo Bruto WTI	78,06	-0,20	-0,26%
Gás Natural	2,237	-0,015	-0,67%
Ouro	2.360,65	-14,35	-0,60%
Prata	28,290	-0,216	-0,76%
Cobre	4,6632	+0,0107	+0,23%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0771	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	155,80	+0,09	+0,05%
GBP/USD	1,2527	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,3682	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8599	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6597	-0,0005	-0,07%
EUR/JPY	167,82	+0,09	+0,05%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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