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Ksm Rated Bond Portfolio Il (0P0000OX57)

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24/10 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051149883

S/N: 5114988

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 260,88M

Participações 0P0000OX57

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Rated Bond Portfolio Il (0P0000OX57). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,400	4,450	0,050
Obrigações	95,600	95,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,707	7,677
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,756	0,834
Rácio Preço-Vendas	0,230	0,335
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,602	4,712
Rendimento dos Dividendos	2,507	3,014
Crescimento do lucro a 5 anos	3,700	5,923

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,520	84,660
Numerário	4,397	2,644
Governo	2,082	11,129

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 140

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2,35	111,70	+0,07%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,08	108,91	-0,19%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,98	113,920	+0,08%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	1,61	-	-
BEZEQ B12	IL0023002426	1,55	109,900	+0,10%
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	1,50	105,780	-0,21%
Fattal Properties Europe 2.65% 30-08-27	IL0011418527	1,48	94,87	-0,04%
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	1,45	112,10	+0,25%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1,40	113,5	+0,49%
Oil Refineries Ltd 2.7 25-Sep-2031	IL0025905113	1,39	93,120	+0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Psagot CPI Linked + 10	523,53M	0,75	1,08	1,52
PTF Index AA and up Balanced	394,94M	0,53	0,27	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350,83M	1,86	2,05	2,54
Psagot Active Bonds	343,13M	0,49	0,05	-
Psagot 90/10 Plus	341,5M	0,81	-0,08	1,73

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CAC 40	8.219,14	+31,49	+0,38%
IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.222,1	-0,6	-0,01%
Índice Dólar	105,190	+0,015	+0,01%
Índice Euro	128,30	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	82,55	-0,24	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	78,06	-0,20	-0,26%
Gás Natural	2,232	-0,020	-0,89%
Ouro	2.365,35	-9,65	-0,41%
Prata	28,387	-0,119	-0,42%
Cobre	4,6617	+0,0092	+0,20%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0771	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	155,76	+0,04	+0,03%
GBP/USD	1,2524	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3681	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8601	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6599	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	167,78	+0,05	+0,03%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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