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Sbi Exe-i Developed Country Equity Fund (0P0000YSID)

Tóquio

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10/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091C1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,27B

Participações 0P0000YSID

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Exe-i Developed Country Equity Fund (0P0000YSID). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,990	0,990
Ações	94,030	94,030
Outros	4,990	4,990

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,868	16,286
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,761	2,582
Rácio Preço-Vendas	1,702	1,788
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,657	10,107
Rendimento dos Dividendos	2,266	2,558
Crescimento do lucro a 5 anos	11,160	11,085

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,570	20,035
Saúde	14,630	13,475
Serviços Financeiros	13,630	16,139
Consumo Cíclico	10,310	10,737
Industriais	10,300	10,360
Defesa do Consumidor	8,460	8,347
Serviços de Comunicação	7,170	7,686
Energia	4,980	5,309
Materiais Básicos	3,360	6,294
Serviços Públicos	3,150	3,528
Imobiliário	2,440	1,961

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 ETF	-	69,96	-	-
Vanguard FTSE Europe ETF	-	24,69	-	-
Vanguard FTSE Asia ex Japan ETF	HK0000146222	4,92	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1.602,07B	18,66	21,91	-
JP90C000LY16	256,8B	17,68	-	-
SBI Whole World Equity Index Fund	201,33B	16,39	17,01	-
JP90C000Q9K2	73,11B	18,05	-	-
JP90C000FSK4	59,19B	71,46	27,10	-

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IBEX 35	11.108,63	+3,13	+0,03%
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Índice Dólar	104,985	-0,190	-0,18%
Índice Euro	128,58	+0,30	+0,23%

Petróleo Brent	83,22	+0,43	+0,52%
Petróleo Bruto WTI	78,78	+0,52	+0,66%
Gás Natural	2,276	+0,024	+1,07%
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Cobre	4,7168	+0,0543	+1,16%
Café Londres	3.454,00	-216,00	-5,89%

EUR/USD	1,0800	+0,0031	+0,29%
USD/JPY	155,76	+0,04	+0,02%
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EUR/GBP	0,8601	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	168,21	+0,48	+0,28%

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