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Ssf Emerging Markets Opportunities Fof P (0P0000YU8R)

Liechtenstein

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08/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0200826175

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 40,23M

Participações 0P0000YU8R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ssf Emerging Markets Opportunities Fof P (0P0000YU8R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,310	6,110	1,800
Ações	91,080	91,080	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	4,570	4,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,212	13,344
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,988	1,905
Rácio Preço-Vendas	2,065	1,635
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,473	7,793
Rendimento dos Dividendos	1,868	3,291
Crescimento do lucro a 5 anos	12,862	13,723

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	25,340	4,039
Tecnologia	25,160	24,164
Serviços Financeiros	12,490	22,366
Consumo Cíclico	10,900	14,551
Industriais	7,390	6,935
Defesa do Consumidor	7,020	7,493
Materiais Básicos	5,890	5,010
Energia	2,230	4,659
Serviços de Comunicação	1,490	9,353
Imobiliário	1,370	2,582
Serviços Públicos	0,730	2,401

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS Acc	FR0011119171	18,55	419,52	+0,22%
Bellevue (Lux) BB Adamant HC Idx I EUR	-	16,25	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	10,79	79,06	+0,24%
iShares MSCI Taiwan UCITS	IE00B0M63623	9,95	6.654,0	+1,38%
Veritas Asian Fund A USD Inc	IE00B02T6L79	8,59	544,826	+0,87%
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS	IE00B53L4350	7,37	468,35	+0,53%
TT Asia Pacific ex Japan Fund Class A1 Shares USD	IE00B4Q6B737	5,91	21,629	-0,35%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	5,03	52,550	+1,51%
Melchior Asian Opportunities I2 USD	LU1205354639	4,95	-	-
Dc Developing Markets Strategies Plc -	-	4,11	-	-

Maiores Fundos de Ações por Swisspartners (Liechtenstein) AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD2	313,64M	18,82	7,75	9,01
LLB QI Equities Global Passive USD	323,3M	18,50	7,47	8,66
BI Pan Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd	83,61M	-5,36	-9,53	3,71
BI Asian Real Estate Securities Fua	77,85M	-3,03	-7,99	2,98
BI Asian Real Estate Securities Fun	18,05M	-7,49	-9,42	2,51

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USD/CAD	1,3684	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8599	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6595	-0,0006	-0,09%
EUR/JPY	167,79	+0,06	+0,03%

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