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Unifond Cartera Defensiva A Fi (0P00017ZQR)

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Informação histórica sobre Unifond Cartera Defensiva FI, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

5,716 +0,002 +0,03%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180864003

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 210,37M

Participações 0P00017ZQR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Cartera Defensiva A Fi (0P00017ZQR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,250	48,780	27,530
Ações	11,980	18,290	6,310
Obrigações	53,440	60,020	6,580
Convertíveis	3,350	3,350	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	9,680	9,680	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,384	16,182
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,426	2,335
Rácio Preço-Vendas	0,815	1,677
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,734	9,547
Rendimento dos Dividendos	2,662	2,494
Crescimento do lucro a 5 anos	12,103	11,181

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,350	19,345
Serviços Financeiros	17,320	15,089
Saúde	12,690	12,442
Consumo Cíclico	11,130	12,246
Industriais	10,290	12,221
Energia	7,280	4,665
Materiais Básicos	6,950	7,094
Serviços de Comunicação	6,330	7,143
Defesa do Consumidor	3,370	8,019
Imobiliário	2,440	2,562
Serviços Públicos	1,850	3,514

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.1%	IT0005329344	5,94	-	-
Candriam Risk Arbitrage C	FR0000438707	4,91	2.577,770	+0,19%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	4,91	265,162	+0,02%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	4,84	107,048	+0,03%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,76	134,550	+0,07%
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	4,74	5,65	-0,16%
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	4,69	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4,67	-	-
Candriam Index Arbitrage V	FR0011510023	4,64	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EUR IAcc	IE00BFZMJT78	4,61	-	-

Maiores Fundos de Ações por Unigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	917,22M	-0,67	-1,50	-
Unifond Moderado FI	868,4M	1,58	-0,08	0,40
Unicorp Seleccion Dinamico	251,32M	4,48	1,86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,42M	1,01	0,59	-0,03
Grupo Inversor Falla SICAV	103,15M	4,35	5,23	3,03

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Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,27	-0,35%
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Cobre	4,6450	-0,0075	-0,16%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0767	-0,0002	-0,02%
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GBP/USD	1,2518	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3687	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8600	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6589	-0,0012	-0,17%
EUR/JPY	167,78	+0,05	+0,03%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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